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学会这十招,清理乱账不用愁!_海口公司注册_海口公司注销_海南心志诚税务公司

发表时间: 2018-09-03 16:33:39

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(1)盘点出纳库存现金:

与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。


(2)核对开户银行存款:

让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一个账户地进行核对,若与账上不一致,应找出原因,并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行帐与银行对账单调整成一致。


(3)盘点仓库库存:

组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的存货数据与存货明细帐进行核对,确保每个存货的账实相符,若存在不符的,要查明原因,并进行调整成账实一致。


(4)盘点公司固定资产:

与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查。


(5)与客户核对应收账款:

主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。


(6)与供应商核对应付账款:

核对时主要核对合同、入库单等单据。


(7)核查国税纳税申报情况

查阅国税纳税申报系统报税情况,熟识各系统的情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致,如不一致,应查明原因,并进行调整。


(8)核查地税纳税申报情况

查阅地税纳税申报报税情况,核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致,如不一致,应查明原因,并进行调整。


(9)收集各种单据

银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。


(10)建账或账务处理

以上单据准备好后,对于原来无账的,可以准备建账,对于原来有账的,要根据实际情况进行账务处理。



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